RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENVIO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO: mudanças entre as edições
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<tr><td><b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b></td></tr> | <tr><td><b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b></td></tr> | ||
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<tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]</td><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.</td></tr> | <tr><td>[[Arquivo:Ico-exclamação2.JPG]]</td><td>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Os Programas de Pós-graduação deverão consultar a PROPG sobre os procedimentos necessários para encaminhar o pagamento ao DCF.<br>[[Arquivo:Seta-bullet3.JPG]] Nunca retenha o Documento Fiscal. Sem ele, o DCF não pode realizar o pagamento ao fornecedor.</td></tr> | ||
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Edição das 14h21min de 28 de janeiro de 2019
Esta seção do manual encontra-se em atualização. Caso precise de informações sobre este tópico, entrar em contato com caex@contato.ufsc.br (Dia 28/01/2019)
Neste tópico você encontrará as seguintes informações: |
Recebendo o Empenho; |
Recebendo o Material; |
Emitindo a Solicitação de Pagamento; |
Encaminhando o pagamento ao DCF; |
Observações Importantes. |
RECEBENDO O EMPENHO |
RECEBENDO O MATERIAL |
A entrega dos materiais pode ser efetivada em duas modalidades: REMESSA ÚNICA ou ENTREGA PARCELADA |
EMITINDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |
Emitindo a Solicitação de Pagamento | |
A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IdUFSC. | |
O acesso deve ser solicitado à SeTIC por meio do link http://setic.ufsc.br/permissoes/ | |
Acessar o MATL. Clicar em “Empenho”. Na sequência em “Ordens bancárias” e “Solicitação de Pagamento”. Abaixo, encontra-se a tela que deverá ser preenchida. | |
Certidão negativa Estadual e | |
Preencher os campos indicados abaixo: | |
1. Solicitação: Preencher com número da Solicitação de Empenho referente a aquisição. 2. Valor: Inserir o valor do Documento Fiscal. 3. Tipo: Tipo de Documento Fiscal (geralmente Nota Fiscal). 4. Documento: Número do Documento Fiscal. 5. Emissão: Data de emissão do Documento Fiscal. 6. Valor: Valor que se utiliza do empenho para cobrir as despesas referentes ao Documento Fiscal. 7. Ateste: Data em que foi atestado o Documento Fiscal. | |
Após clicar em “Gravar”, a Solicitação de Pagamento deverá ser impressa, assinada e carimbada. Caso a Solicitação de Pagamento seja parcial, imprimir duas vias, incluindo uma delas no processo físico do empenho total, em posse do requerente até a total utilização do saldo, e outra no novo processo físico cadastrado para o pagamento parcial. | |
Encaminhar o processo físico e sua versão no Solar para DCF/SEPLAN, verificando as situações indicadas abaixo. |
ENCAMINHANDO O PAGAMENTO AO DCF |
Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses: | |
I - Pagamento total de um Empenho; II - Pagamento parcial de um Empenho; III - Pagamento com vários Empenhos. |
Caso I - Pagamento total de um Empenho: A Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo físico de origem e enviados ao setor DCF/SEPLAN. A versão no Solar também deve ser enviada ao DCF/SEPLAN, contendo em suas peças: solicitação de pagamento, SICAF do fornecedor, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal e documento fiscal digitalizados. |
Casos II e III - Pagamento parcial de um Empenho e Pagamento com vários Empenhos: Deve ser aberto um novo processo físico e anexados neste a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos. Enviar para DCF/SEPLAN. Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento. |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES |